업계의 어려움에도 불구하고 상승할 석유 및 가스 장비 주식 3가지

유가는 호조를 보이고 있지만 전년도에 비하면 여전히 낮은 수준이다. 이는 시추 및 생산 장비에 대한 수요를 낮추어 Zacks 석유 및 가스-기계 및 장비 산업의 전망을 우울하게 만들 가능성이 높습니다. 현금 흐름 감소와 상당한 부채 노출도 우려되는 문제이므로 기업이 어려움을 겪게 됩니다. 다양한 사업 불확실성을 헤쳐나갈 수 있는 탄탄한 기반을 구축합니다. 업계의 도전에서 살아남기 위해 노력하는 주식 중 일부는 다음과 같습니다.드릴퀴프, Inc.DRQ,매트릭스 서비스 회사MTRX와프로파이어 에너지 IncPFIE.

업계 소개

Zacks 석유 및 가스 - 기계 및 장비 산업은 생산 기계, 펌프, 밸브 및 굴착 부품과 같은 기타 여러 시추 장비 등 필요한 유전 장비를 탐사 및 생산 회사에 제공하는 회사로 구성됩니다. 이는 업스트림 에너지 플레이어가 육상 및 해상 유전에서 원유와 천연가스를 추출하는 데 도움이 됩니다. 따라서 유전 장비 사업의 복지는 상류 기업의 지출과 양의 상관관계가 있습니다. 이들 기업은 통합 에너지 기업, 독립 기업, 국영 석유 및 가스 기업으로부터 거래를 받습니다. 유전 장비 공급업체는 또한 원유, 천연가스 등을 처리하는 데 사용되는 제품을 설계, 제조, 엔지니어링 및 설치합니다. 해당 제품은 가스 압축 패키지 및 수처리 작업을 위한 장치 및 도구로 구성됩니다.

석유 및 가스 장비 산업의 미래를 형성하는 요인은 무엇입니까?

시추 및 생산 장비 수요 감소 : 지난해 유가 전망은 상당히 양호했고, 올해도 이러한 추세는 이어질 것으로 예상됩니다. 따라서 탐사 및 생산 활동이 줄어들 가능성이 높으며, 이는 해당 업계에 속한 기업의 시추 및 생산 장비에 대한 수요 감소로 이어질 것입니다.

생산량 감소: 탐사 및 생산 회사들은 투자자들로부터 석유 및 가스 생산을 위해 자본을 할당하기보다는 주주 수익에 더 초점을 맞춰 달라는 요청을 받고 있습니다. 이는 생산 증가율을 감소시켜 시추 및 생산 장비 수요에 타격을 줍니다.

영업현금흐름 감소: 분기별로 업계 전체에 속한 회사들은 순 영업 현금 흐름이 감소하는 것을 목격하고 있으며 이는 핵심 영업의 약점을 시사합니다. 또한 해당 산업에 속하는 복합주는 광범위한 에너지 부문에 비해 타인자본에 대한 노출도가 상당히 높습니다.

Zacks 산업 순위는 우울한 전망을 나타냅니다

Zacks 석유 및 가스 - 기계 및 장비는 광범위한 Zacks 석유 - 에너지 부문에 속한 8개 주식 그룹입니다. 업계는 현재 Zacks 산업 순위 #233을 보유하고 있으며, 이는 250개 이상의 Zacks 산업 중 하위 7%에 속합니다.

기본적으로 모든 회원사의 Zacks 순위 평균인 그룹의 Zacks 산업 순위는 단기 전망이 암울함을 나타냅니다. 우리의 연구에 따르면 Zacks 순위 산업 중 상위 50%는 하위 50%보다 2배 이상 높은 성과를 보이고 있습니다.

고려해야 할 몇 가지 주식을 제시하기 전에 업계의 최근 주식 시장 성과와 가치 평가 상황을 살펴보겠습니다.

업계가 섹터 및 S&P 500을 능가함

Zacks 석유 및 가스 - 기계 및 장비 산업은 지난 한 해 동안 광범위한 Zacks 석유 - 에너지 부문과 Zacks S&P 500 복합 산업을 능가했습니다.

지난 1년 동안 업계는 22.7%의 수익을 올렸으며, 이는 더 넓은 부문의 11.4% 증가와 S&P 500의 16.4% 증가와 비교됩니다.

1년 가격 대비 성능

업계 현재 가치 평가

유전 장비 제공업체는 부채가 많기 때문에 EV/EBITDA(기업 가치/이자세 감가상각 및 상각 전 수익) 비율을 기준으로 가치를 평가하는 것이 합리적입니다. 이는 가치 평가 지표가 자본뿐만 아니라 부채 수준도 고려하기 때문입니다. 자본 집약적 기업의 경우 EV/EBITDA는 자본 구조 변화에 영향을 받지 않고 비현금 비용의 효과를 무시하기 때문에 더 나은 가치 평가 지표입니다.